Dominar matemática financeira cursos on-line - teoria de carteiras e gestão de riscos
Department of Mathematics University of York - Online Programs
Informação chave
Localização do campus
York, Reino Unido
Idiomas
Inglês
Formato de estudo
Ensino a Distância
Duração
4 - 8 Meses
Ritmo
Meio Período
Propinas
Solicitar Informações
Prazo para inscrição
Solicitar Informações
Data de início mais cedo
Aug 2024
bolsas de estudo
Explore oportunidades de bolsas de estudos para ajudar a financiar seus estudos
Introdução
Os cursos são baseados em 8 livros da série "Mastering Matemática Financeira" (MMF), publicado pela Cambridge University Press. Há 8 cursos individuais - cada um cobrindo o conteúdo de um dos livros.
A entrega é por meio de tutoriais one-to-one realizadas via Skype pelos autores e editores da série, e cursos regular.
Quem são os cursos destinados a?
Os cursos são projetados para atender o contínuo desenvolvimento profissional e de formação às necessidades de:
- Os profissionais de finanças ou TI que trabalham em finanças quantitativas e gestão de riscos
- Indivíduos que procuram uma mudança de carreira, os gestores que precisam manter a par com os progressos nestes domínios
- Os candidatos a alunos que gostariam de se preparar para a entrada em programas de pós-graduação relevantes
curso pré-sessões
(Curso pré-sessões "Matemática para Finanças Quantitativas" - Este curso é adequado para candidatos que precisam consilidate sua matemática fundo antes de embarcar em alguns ou todos os 8 cursos. Custo - £ 1500)
Método de Entrega lista de cursos
- Cada curso on-line para ser baseado em um livro da série MMF, com um conjunto adicional de exercícios, e envolve 10 rodadas de atividades que culminam em 10 one-to-one sessões on-line. Cada curso tem aproximadamente 4 - 8 meses para ser concluído.
- Cada um dos 10 ciclos consiste em:
- auto-estudo, baseado no livro,
- resolução de problemas: As soluções apresentadas e marcadas electronicamente,
- soluções modelo para os problemas tentada,
- feedback por escrito sobre o trabalho apresentado,
- uma hora um-para-uma sessão on-line via Skype com o compartilhamento de tela, conduzida por um dos autores da série MMF, feito sob medida para as necessidades individuais, uma combinação de palestras e tutoriais.
- Além disso, cada módulo para fornecer:
- um fórum de discussão on-line,
- suporte e-mail,
- teste final.
- reunião de adaptação via Skype para cobrir questões técnicas antes do início do primeiro módulo (incluindo ajuda na utilização do software necessário para a entrega on-line). Cada aluno vai precisar de uma conexão decente internet (padrão de banda larga), um computador Windows ou Mac e uma conta Skype. Existe algum software livre adicional para instalar, como o editor de matemática LyX.
- Adicional curso pré-sessões disponíveis para os delegados que precisam de rever ou adquirir conhecimentos matemáticos relevantes.
Sobre a Teoria de Portfólio e Gestão de Riscos
Com sua ênfase em exemplos, exercícios e cálculos, este livro combina com graduação avançados, bem como pós-graduados e profissionais. Ele fornece um tratamento claro do alcance e limitações da teoria da carteira média-variância e introduz medidas de risco modernos populares. As provas são dadas em detalhes, assumindo modesto fundo matemático, mas com atenção a clareza e rigor. A discussão do VaR e suas generalizações mais robustos, como Avar, traz os recentes desenvolvimentos em medidas de risco dentro do alcance de alguns cursos de graduação e inclui um romance discussão de reduzir VaR e Avar por meio de técnicas de cobertura. Um ritmo moderado, com cuidado motivação e mais de 70 exercícios de dar aos alunos a confiança em lidar com as avaliações de risco em finanças modernas.
- Fornece uma base sólida em técnicas de gestão de riscos modernas
- Assume única princípios básicos de cálculo e álgebra linear como pré-requisitos
- Exercícios variam de verificação simples para os problemas mais difíceis